玉林市第三人民医院2024年决算公开

目录

第一部分：玉林市第三人民医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市第三人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市第三人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市第三人民医院概况

一、本部门职责

玉林市第三人民医院是玉林市卫生健康委员会管理的正科级公益二类事业单位。承担医疗、预防、保健、康复、科研、教学任务及公共卫生突发事件的应急处理；承担养老服务、培训职能；承担玉林市城乡居民医疗保健任务；承担玉林市医疗保险定点医疗机构及全国异地就医的任务；承办玉林市人民政府和玉林市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

医院在玉林市人民政府的领导下，特别是2013年起由玉林市医疗集团实行一体化管理，与市第一人民医院合作共建，实行资源共享，执行统一的质量控制标准，医院得到快速发展。目前已建成1号、2号、3号、4号住院大楼，2号医养综合大楼部分楼层已投入使用，极大改善了就医环境。现有职工663人，其中高级职称101人、中级职称196人，本科及以上411人。医院设置有神经内科、呼吸内科、心血管内科、重症监护室、消化内科、内分泌科、肾内科、颅脑外科（外二）、泌尿外科（外一）(玉林市医疗集团)、烧伤整形（外二）(玉林市医疗集团)、肝胆胰脾外科（外一科）介入、胸外科、骨科、普通外科、妇产科、儿科、新生儿科、健康体检科、心理卫生科、睡眠障碍科、精神科三区、小儿康复科、中医科、中医康复科、门诊部、检验科、病理科、麻醉科、急诊科、综合内科、B超科、药剂科、营养科、老年科、养老服务中心、养老服务中心三区、四区、中医馆、女性康复中心、口腔科、耳鼻喉科、皮肤性病科、高压氧、血液净化等专业科室及玉州区玉铁社区卫生服务中心、玉林市中西医结合糖尿病临床医学研究中心、各专业主任均具有副高以上技术职称。其中神经内科、呼吸内科、中医科、心血管内科、妇产科、儿科、康复科、颅脑外科和骨外科、泌尿外科、肝胆脾外科、精神科、等颇具特色。玉林市精防办归属本院管理。同时设有市直公立医院唯一的医养结合中心，服务于全市民众。

第二部分：玉林市第三人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市第三人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入20925.98万元，其中本年收入20925.98万元，较2023年度决算数减少6759.49万元，下降24.42%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入561.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少699.57万元，下降55.49%，主要原因是：2023年财政对新冠肺炎疫情期间参加抗疫的医护人员、新冠患者救助及“应检尽检”人员核酸检测费用进行了补助，2024年已没有这方面的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入2689.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4620.24万元，下降63.20%，主要原因是：该政府性基金为2023年发行的专项债券，总额为10000万元，2023年已拨付7310.12万元，余下2689.88万元在2024年拨付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入16107.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少2985.17万元，下降15.63%，主要原因是：一是受医改政策的影响，医改政策推广了DGR医保支付方式的改革，限制了费用的增长幅度，导致住院收入增幅下降；二是医疗市场竞争日益激烈，患者有更多的选择，医疗机构需要提供更优质的服务才能吸引足够的患者就诊，而优质的服务需要更多的医疗资源和更高的运营成本，竞争压力的增加也是收入下降的一个重要原因。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入1567.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加1545.49万元，增长7184.98%，主要原因是：增加了养老护理收入及与供应商协议优惠的药耗折扣收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转到下一年执行。

（二）本部门2024年度总支出20925.98万元，其中本年支出20904.09万元，较2023年度决算数减少6759.49万元，下降24.42%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）0万元，主要用于：托育园项目建设支出。较2023年度决算数减少72.84万元，下降100%，主要原因是：此项目资金共150万元，2022年支出77.16万元，2023年支出72.84万元，已全部支出完毕。

2.卫生健康支出（210类）18214.21万元，主要用于：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、药品费、卫生材料费、办公费、水电费等其他运转费用。较2023年度决算数减少2088.31万元，下降10.29%，主要原因是：医疗收入有所下降，故在运营成本方面也做了相应的控制。

3.其他支出（229类）2689.88万元，主要用于：医养综合病房大楼项目建设支出。较2023年度决算数减少4620.24万元，下降63.2%，主要原因是：该支出为2023年发行的专项债券支出，总额为10000万元，2023年支付7310.12万元，2024年支付2689.88万元。

结余分配21.88万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加21.88万元，主要原因是：对医院成本进行严格控制后，收支略有结余。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市第三人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出561.15万元，较2023年度决算数减少699.57万元，下降55.49%，其中：基本支出196.20万元，项目支出364.95万元。

玉林市第三人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.33万元，支出决算为561.15万元，完成年初预算的119.56%。

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为196.20万元，支出决算为234.81万元，完成年初预算的119.68%。预决算存有差异原因是：196.2万元为每年财政固定对在职在编职工的基本工资补助，余下38.61万元为职工死亡抚恤金补助，此项资金作为单位是未知的，只有在发生的时候才会有此项资金的补助。

(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为35.00万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的21.43%。预决算存有差异原因是：因基本公卫的项目实施进度无法在年内完成，故无法对资金支付完成。

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为205.01万元，支出决算为231.33万元，完成年初预算的112.84%。预决算存有差异原因是：205.01万元为年初做预算时已确定财政要下达的资金，余下增加下达多少作为基层单位是未知的。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此类资金主要为医务人员临时性工作补助资金（疫情防控资金），作为基层单位在年初预算时并未知道有此项资金的补助。

(5)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为33.12万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的58.82%。预决算存有差异原因是：因项目实施进度问题，部分资金未能在本年末支付完成。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市第三人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.20万元，其中：人员经费196.20万元，主要包括：基本工资；公用经费支出0.00万元，主要包括：支出具体情况如下：

(1)工资福利支出196.2万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：已完成年初预算的100%，不存在预决算差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市第三人民医院2024年度政府性基金支出2689.88万元，较2023年度决算数减少4620.24万元，下降63.20%，其中：基本支出0.00万元，项目支出2689.88万元。

玉林市第三人民医院2024年度政府性基金支出年初预算为2709.88万元，支出决算为2689.88万元，完成年初预算的99.26%。

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为2689.88万元，支出决算为2689.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已完成年初预算的100%，不存在预决算差异。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市第三人民医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市第三人民医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为65.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数减少0.33万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2024年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算数65.25万元为单位自有资金的预算数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位2024年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2024无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年无财政拨款安排的公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于医院出诊用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年无财政拨款安排的公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数减少0.33万元，原因是：本单位2024年无财政拨款安排的公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额546.57万元，其中：政府采购货物支出269.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出277.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车、小面包车、小货车、体检车等；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一）整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金598.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效整体完成情况较好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目8个，项目支出总额64.63万元。其中，本级项目8个，本级项目支出64.63万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金598.65万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是数据收集不全面，项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不够全面，进而影响评估结果的准确性；二是绩效目标设置不够合理，部分项目指标不够完整，有的指标设置与项目实际相关性较低，难以体现项目实施绩效。下一步改进措施：强化绩效管理意识。加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

中央财政重大传染病防控项目（防艾）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.7分，评级为一等，项目全年预算数为5万元，执行数为3.84万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，公众对艾滋病防治知识和自我保护意识普遍提高；扩大了艾滋病监测网络，提高检测覆盖率，及时发现感染者，确保艾滋病患者能够及时得到高质量的抗病毒治疗和综合关怀。2024年，我院为8名艾滋病患者提供抗病毒治疗，治疗覆盖率达到100%，同时，建立了患者支持系统，提供心理咨询，有效提高了患者的生活质量和治疗依从性。自评发现的主要问题及原因：主要存在问题主要是部分地方，特别是偏远地区及乡镇宣传教育覆盖面不够广、部分患者治疗依从性有待提高。下一步改进措施：一是加强与地方政府和社区的合作，拓宽宣传渠道，提高教育的针对性、实效性；二是强化患者管理与随访，利用信息技术手段提高治疗依从性和生活质量。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对中央财政重大传染病防控项目（防艾）、中央财政重大传染病防控项目、中央医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)、公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目建设补助资金、补助市县基本公共卫生服务项目经费、医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金、中央医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出598.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分93.53分。从评价情况来看，整体绩效目标完成情况较好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理。

4.财政绩效评价结果(如有)

我单位未开展财政绩效评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。