玉林市结核病防治所2024年度部门决算公开

目录

    第一部分：玉林市结核病防治所概况

    一、本单位职责

    二、机构设置情况

    第二部分：玉林市结核病防治所2024年度单位决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：玉林市结核病防治所2024年度单位决算情况说明

    一、2024年度收入支出决算总体情况。

    二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2024年度政府性基金支出决算情况。

    五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分：名词解释

    第一部分：玉林市结核病防治所概况

    一、本单位职责

    我单位的主要职责制定全市结核病的防治计划并组织实施，开展全市结核病防治策略和控制措施研究与推广应用；负责全市结核病的预防、控制、管理和疫情的监测评价项目工作的督导、结防专业人员的业务培训以及对广大人民群众进行结核病防治知识的健康教育和健康促进工作。

    二、机构设置情况

    玉林市结核病防治所为全额拨款事业单位，内设办公室、结防科、医技科、门诊部共4个职能科室。财政供养单位编制内实有人员36人，其中事业编制在职人员15人，离退休人员21人（其中离休0人），编外在职实有人数19人。

    第二部分：玉林市结核病防治所2024年度单位决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    详见附件：玉林市结核病防治所2024年度单位决算公开附表

    第三部分：玉林市结核病防治所2024年度单位决算情况说明

    一、2024年度收入支出决算总体情况

    （一）本单位2024年度总收入680.57万元，其中本年收入680.57万元，较2023年度决算数减少256.25万元，下降27.35%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入385.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少161.34万元，下降29.50%，主要原因是本年在编人员减少2人，相应的当年的财政拨付的工资福利及公用经费有所下降。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

    4.事业收入295.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少94.92万元，下降24.34%，主要原因是本年单位开展的门诊业务取得的收入下降。

    5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无经营收入。

    6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无其他收入。

    7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

    8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

    （二）本单位2024年度总支出680.57万元，其中本年支出680.57万元，较2023年度决算数减少256.25万元，下降27.35%。支出具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）69.22万元：主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及离退休人员津补贴发放等方面的支出。较2023年度决算数增加2.75万元，增长4.14%，主要原因是本年财政供养单位编制内退休人员有所增加，以及在职职工薪金因晋级提高导致其社保缴费基数有所上升。

    2.卫生健康支出（类）589.83万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出及开展单位业务活动所需的项目支出：如根据国家规定的基本工资、绩效工资、津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维（护）修费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出，以及开展结核病防治业务工作所需的专用材料费的项目经费支出。较2023年度决算数减少257.90万元，下降30.42%，主要原因是本年用于开展结核病防治业务工作所需的专用材料费的项目经费支出有所下降。

    3.住房保障支出（类）21.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少1.11万元，下降4.90%。主要是本年在编人员有2人退休，单位向住房公积金管理部门缴交的公积金有所下降。

    4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无结余分配。

    5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无年末结转和结余。

    二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    玉林市结核病防治所2024年度一般公共预算财政拨款支出385.52万元，较2023年度决算数减少161.34万元，下降29.50%，其中：基本支出336.70万元，项目支出48.82万元。

    玉林市结核病防治所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.16万元，支出决算为385.52万元，完成年初预算的71.24%。

    （一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为24.91万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的105.06%。预决算存有差异原因是：本年有新增的退休人员，相应的事业单位离退休支出有所增加。

    （二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为30.61万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的93.76%。预决算存有差异原因是：本年有在职人员转为退休，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

    （三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.31万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的93.73%。预决算存有差异原因是：本年有在职人员转为退休，相应的机关事业单位职业年金缴费支出有所减少。

    （四）卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算为205.71万元，支出决算为219.9万元，完成年初预算的106.9%。预决算存有差异原因是：本年职工职称有提高，相应的工资薪级提高。

    （五）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为214.71万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的22.74%。预决算存有差异原因是：本年用于开展结核病防治业务工作的项目类支出远不如预期。

    （六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为14.16万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的93.71%。预决算存有差异原因是：本年有在职人员转为退休，相应的事业单位医疗缴费支出有所减少。

    （七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.61万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的98.49%。预决算存有差异原因是：本年有在职人员转为退休，相应的公务员医疗补助缴费支出有所减少。

    （八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.19万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的189.47%。预决算存有差异原因是：本年有在职人员转为退休，相应的其他行政事业单位医疗支出有所减少。

    （九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.96万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的93.73%。预决算存有差异原因是：本年有在职人员转为退休，相应的住房公积金支出有所减少。

    三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    玉林市结核病防治所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.70万元，其中：人员经费319.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费支出17.31万元，主要包括：办公费、电费、 工会经费，其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出293.50万元，完成年初预算的105.53%。预决算存在差异主要原因是本年职工职称有提高，相应的工资薪级提高。

    （二）商品和服务支出17.31万元，完成年初预算的72.98%。预决算存在差异主要原因是有职工退休，相应的食堂运转费有所下降。

    （三）对个人和家庭的补助支出25.89万元，完成年初预算的105.16%，预决算存在差异主要原因是本年有2人退休，导致对个人和家庭的补助支出中的退休人员补贴有所提高。

    四、2024年度政府性基金支出决算情况

    玉林市结核病防治所2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

    玉林市结核病防治所2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

    五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

    玉林市结核病防治所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

    玉林市结核病防治所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    “三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是本年“三公”经费不在财政拨款安排支出，是在事业收入安排支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年无公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年公务用车运行支出不在财政拨款列支，是在事业收入列支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展结核病防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市结核病防治所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

    （三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年无在财政拨款列支的公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明。

    本单位无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况说明。

    本单位2024年度政府采购支出总额58.63万元，其中：政府采购货物支出53.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额58.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    1.整体支出绩效自评结果。

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展项目自评。共涉及资金48.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，整体支出进度较慢，执行率较低，主要原因是财政拨付未达预期。

    2.项目支出绩效自评结果。

    (1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度一般公共预算项目4个，项目支出总额48.82万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0.00万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

    所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；4个项目评为二等，涉及资金48.82万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是由于部分预算资金支付进度稍缓，以致预算执行率降低；二是绩效目标设置有待进一步优化，绩效目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一是继续加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益；二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

    （2）部分重点项目绩效自评情况。

    我单位无重点项目，未开展重点项目绩效自评。

    3.部门绩效评价结果。

    我单位属于二层机构，未开展部门整体绩效自评。

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。