玉林市中心血站2024年度单位决算公开

第二部分：玉林市中心血站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市中心血站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5798.08万元，其中本年收入5798.08万元，较2023年度决算数减少542.69万元，下降8.56%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入455.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少472.67万元，下降50.95%，主要原因是：本年没有一般公共预算财政专项资金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入5342.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少70.02万元，下降1.29%，主要原因是：采血量减少，采血收入随之减少。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出5798.08万元，其中本年支出4253.51万元，较2023年度决算数减少542.69万元，下降8.56%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）100.09万元，主要用于：在编人员养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助发放。较2023年度决算数减少4.77万元，下降4.55%，主要原因是：在编人员工资总额减少相应养老保险、职业年金缴费支出减少。

2.卫生健康支出（210类）4123.14万元，主要用于：单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较2023年度决算数减少742.78万元，下降15.26%，主要原因是：采血量减少，开展的事业支出也相应减少。

3.住房保障支出（221类）30.27万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数减少3.1万元，下降9.29%，主要原因是：在编人员工资总额减少相应住房公积金减少。

结余分配1544.58万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加207.97万元，增长15.56%，主要原因是：本年各项费用减少。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出455.12万元，较2023年度决算数减少472.67万元，下降50.95%，其中：基本支出455.12万元，项目支出0.00万元。

玉林市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.90万元，支出决算为455.12万元，完成年初预算的71.68%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为37.60万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的105.13%。预决算存有差异原因是：年中追加新退休人员费用。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为39.97万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的101.03%。预决算存有差异原因是：年中追加新入职在编人员养老保险费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.99万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的101.0%。预决算存有差异原因是：年中追加新入职在编人员职业年金。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为309.35万元，支出决算为286.72万元，完成年初预算的92.68%。预决算存有差异原因是：在编人员绩效工资发放比预算少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.49万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的100.97%。预决算存有差异原因是：年中追加新入职在编人员医疗保险费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为19.15万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的99.79%。预决算存有差异原因是：年中追加新入职在编人员公务员医疗补助费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：与预算一致。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为29.98万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的100.97%。预决算存有差异原因是：年中追加新入职在编人员住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.12万元，其中：人员经费424.32万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助；公用经费支出30.80万元，主要包括：办公费,专用材料费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出368.73万元，完成年初预算的95.57%。预决算存有差异原因是：在编人员绩效工资发放比预算少。

(2)商品和服务支出30.8万元，完成年初预算的67.99%。预决算存有差异原因是：其他商品和服务支出（伙食补助费）年初预算是放在商品和服务支出，决算重分类放在工资福利。

(3)对个人和家庭的补助55.59万元，完成年初预算的127.27%。预决算存有差异原因是：年中追加新退休人员费用。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市中心血站2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市中心血站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中心血站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市中心血站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有财政拨款安排的因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有财政拨款安排的因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有财政拨款安排的公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于公务用车购置。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有财政拨款安排的公务用车购置支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有财政拨款安排的公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额282.93万元，其中：政府采购货物支出190.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.80万元。授予中小企业合同金额102.16万元，占政府采购支出总额的36.11%，其中：授予小微企业合同金额102.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是必要业务用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金493.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，自评覆盖率达100.00%，共1个绩效目标，实施情况总体良好，已达到预期的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，共组织对“中央财政重大传染病防控项目(防艾)”1个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出493.40万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100.00%，共1个绩效目标，实施情况总体良好，已达到预期的绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目1个，项目支出总额0.00万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0.00万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为二等，涉及资金493.40万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：单位的绩效管理制度不够完善，绩效的管理工作还不够深入。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。

（2）部分重点项目绩效自评情况

中央财政重大传染病防控项目(防艾)项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为80分，评级为二等，项目全年预算数为493.40万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：已完成核酸试剂耗材的采购入库，2024年未支出，2025年2月支出完毕。自评发现的主要问题及原因：支付率有待提高。下一步改进措施：进一步提高支付率。

3.部门绩效评价结果。

本单位不进行部门整体绩效自评。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。