玉林市疾病预防控制中心 2024年度部门决算公开

第三部分：玉林市疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6699.06万元，其中本年收入6699.06万元，较2023年度决算数减少4719.60万元，下降41.33%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2899.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1081.81万元，下降27.17%，主要原因是：财政补助经费支付进度较慢，根据以支定收原则，收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少441.31万元，下降100.00%，主要原因是：2024年我中心没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我中心无国有资本经营收入。

4.事业收入3799.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少3196.47万元，下降45.69%，主要原因是：一是与上年相比，中心收入大幅减少；二是2024年6月起，中心获财政局批准医疗等收入不再上缴财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款核算，作为事业收入纳入单位预算管理。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我中心无经营收入支出。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我中心无使用非财政拨款结余收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我中心无上年结转和结余收入。

（二）本部门2024年度总支出6699.06万元，其中本年支出6699.06万元，较2023年度决算数减少4719.60万元，下降41.33%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）305.26万元，主要用于：主要用于在职职工五险支出，离退休人员生活补助。较2023年度决算数减少103.06万元，下降25.24%，主要原因是：缴费基数降低，部分人员退休等原因，造成支出较上年减少。

2.卫生健康支出（210类）6241.8万元，主要用于：主要疾病预防控制机构支出、重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处置、事业单位医疗、公务员医疗、其他卫生健康支出等业务支出。较2023年度决算数减少4168.8万元，下降40.04%，主要原因是：一是2024年6月起，中心获财政局批准医疗收入不再上缴财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款核算；二是2024年项目经费支付进度较慢。

3.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：我中心无城乡社区支出。较2023年度决算数减少441.31万元，下降100%，主要原因是：2024年我中心无城乡社区支出。

4.住房保障支出（221类）152.0万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2023年度决算数减少6.43万元，下降4.06%，主要原因是：缴费基数降低，部分人员退休等原因，因此2024年支出较上年减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：我中心无结余分配支出。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心年末结转和结余支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2899.11万元，较2023年度决算数减少1081.81万元，下降27.17%，其中：基本支出2291.84万元，项目支出607.27万元。

玉林市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2994.21万元，支出决算为2899.11万元，完成年初预算的96.82%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.51万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的203.23%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，退休费生活补助增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为211.42万元，支出决算为194.69万元，完成年初预算的92.09%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，养老保险费缴纳减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为105.71万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的92.08%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，职业年金缴纳减少。

(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为28.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的1.34%。预决算存有差异原因是：受到收支矛盾较大等因素影响，项目资金支付进度较慢。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为1555.22万元，支出决算为2020.13万元，完成年初预算的129.89%。预决算存有差异原因是：上级转移经费下达后，追加了中央和自治区专项资金预算指标。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为191.96万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的52.3%。预决算存有差异原因是：受到收支矛盾较大等因素影响，项目资金支付进度较慢。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为411.33万元，支出决算为125.46万元，完成年初预算的30.5%。预决算存有差异原因是：受到收支矛盾较大等因素影响，项目资金支付进度较慢。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据疫情防控的需要追加预算。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为97.78万元，支出决算为90.05万元，完成年初预算的92.09%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，医疗保险缴纳减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为77.01万元，支出决算为74.48万元，完成年初预算的96.71%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，公务员医疗补助缴纳相应减少。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.32万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的169.7%。预决算存有差异原因是：工伤保险缴纳实际比例与年初预算数有差，年中追加了工伤保险指标。

(12)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为144.01万元，支出决算为25.0万元，完成年初预算的17.36%。预决算存有差异原因是：受到收支矛盾较大等因素影响，项目资金支付进度较慢。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为158.56万元，支出决算为152.0万元，完成年初预算的95.86%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，住房公积金缴费支出相应减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2291.84万元，其中：人员经费2085.24万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出206.59万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,公务接待费,专用材料费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1938.61万元，完成年初预算的105.35%。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加指标，支出相应增加。

(2)商品和服务支出206.59万元，完成年初预算的143.92%。预决算存有差异原因是：年中追加了中央和自治区专项资金预算指标。

(3)对个人和家庭的补助146.64万元，完成年初预算的128.82%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，年中追加预算指标，支出相应增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市疾病预防控制中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少441.31万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市疾病预防控制中心2024年度政府性基金支出年初预算为245.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市疾病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市疾病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为30.00万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的56.63%，比上年决算数减少0.13万元，下降0.76%，主要原因是：压实压紧三公经费开支，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算14.10万元，公务接待费支出决算2.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：我中心无出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安排中心没有此项收入，也没有此项安排的支出，故本表无数据.我中心没有此项安排的支出，故本表无数据0个所属单位出国团组，,0个参加其他单位组织的出国团组，0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.10万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：未购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于没有此项安排的支出，故本表无数据。

公务用车运行支出14.10万元，完成年初预算的52.22%，比上年决算数减少3.02万元。原因是：疫情过后，车辆使用频次降低，支出相应减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12.00辆，全年运行费支出14.10万元。平均每辆1.175万元。

（三）公务接待费支出2.89万元，完成年初预算的96.33%，比上年决算数增加2.89万元，原因是：厉行节约，减少接待，相应支出减少。国内公务接待批次56次，人次225次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少142.23万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额243.65万元，其中：政府采购货物支出144.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.42万元。授予中小企业合同金额184.54万元，占政府采购支出总额的75.74%，其中：授予小微企业合同金额149.9万元，占授予中小企业合同金额的81.23%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.41%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常工作业务用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1497.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，11个项目自评均为一等，项目实施效果良好，达到预期绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目11个，项目支出总额1497.74万元。其中，本级项目3个，本级项目支出505万元；对下转移支付项目8个，对下转移支付992.74万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金1497.74万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目经费支付进度较慢，部分支付进度和业务工作进度不匹配，对后续工作的开展产生了一定的影响。下一步改进措施：加快项目资金支付进度，确保达到序时进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

我中心无重点项目。项目绩效自评情况：我中心无重点项目。我中心无重点项目。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我中心无重点项目。自评发现的主要问题及原因：我中心无重点项目。下一步改进措施：我中心无重点项目。

3.部门绩效评价结果。

我中心无重点项目。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。