玉林市第一人民医院2024年度部门决算公开

第三部分：玉林市第一人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入305546.47万元，其中本年收入305546.47万元，较2023年度决算数减少3880.59万元，下降1.25%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5010.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少7497.93万元，下降59.94%，主要原因是：区域医疗中心住院楼项目中央基建投资减少2539.42万元，住院医师规范化培训项目减少968.92万元，新冠肺炎疫情防控项目、新冠肺炎疫情防控核酸检测应检尽检项目、新冠患者救治费用共减少3894.97万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入8258.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少665.88万元，下降7.46%，主要原因是：2号住院楼改造项目减少871.44万元，区域医疗中心业务楼项目增加205.56万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元。

4.事业收入253730.83万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加5011.63万元，增长2.01%，主要原因是：事业收入正常变动。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元。

6.其他收入38545.94万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少728.40万元，下降1.85%，主要原因是：其他收入正常变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年非财政拨款收支结余为正数，无需使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。

（二）本部门2024年度总支出305546.47万元，其中本年支出299143.88万元，较2023年度决算数减少3880.59万元，下降1.25%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）0万元。较2023年度决算数减少3万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生科学技术支出（206类）。

2.社会保障和就业支出（208类）49.98万元，主要用于：医疗护理员培训和规范管理试点项目支出。较2023年度决算数增加48万元，增长2424.24%，主要原因是：本年无离休人员生活补助支出，但新增医疗护理员培训和规范管理试点项目。

3.卫生健康支出（210类）290835.09万元，主要用于：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费及其他费用等。较2023年度决算数减少1186.17万元，下降0.41%，主要原因是：日常业务支出正常变动。

4.城乡社区支出（212类）1965.0万元，主要用于：区域医疗中心住院楼项目支出。较2023年度决算数增加1965万元，增长100%，主要原因是：本年区域医疗中心住院楼项目部分支出列入城乡社区支出（212类）。

5.其他支出（229类）6293.81万元，主要用于：区域医疗中心业务楼项目、2号住院楼改造项目支出。较2023年度决算数减少2630.88万元，下降29.48%，主要原因是：本年实际拨付的专项债减少。

结余分配6402.59万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数减少2073.54万元，下降24.46%，主要原因是：本年非财政拨款收入和支出均较上年增长，但收入增长金额较支出增长金额小。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出5010.89万元，较2023年度决算数减少7497.93万元，下降59.94%，其中：基本支出274.80万元，项目支出4736.09万元。

玉林市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6963.66万元，支出决算为5010.89万元，完成年初预算的71.96%。

(1)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：医疗护理员培训和规范管理试点项目资金49.98万元为年中追加下达，不含在年初预算中。

(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为5800.26万元，支出决算为3989.15万元，完成年初预算的68.78%。预决算存有差异原因是：2024年自治区补助市县医药卫生人才队伍建设资金项目463万元、2024年自治区财政补助市县临床重点专科项目220万元下达时部门经济分类变更为“2109999其他卫生健康支出”；2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目已申请财政未拨付；区域医疗中心住院楼工程项目在中央预算内资金暂未到位情况下，为保障工程有序推进，本单位已投入自有资金3085.15万元支付工程进度款，同时存在已完成投资但尚未达到支付条件的工程款，导致年初预算未完成。

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为69.98万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的79.99%。预决算存有差异原因是：补助市县基本公共卫生服务项目12万元原预计用于购买设备，但采购流程尚未完成，当年无法支付。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为81.80万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的41.7%。预决算存有差异原因是：中央财政重大传染病防控项目（脑卒中高危人群筛查和干预）工作内容中患者回访需在参加筛查6个月、12个月后完成，当年未达成支付条件；中央财政重大传染病防控项目（艾滋病防治）24.85万元已申请财政未拨付。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为13.64万元，支出决算为188.14万元，完成年初预算的1379.33%。预决算存有差异原因是：医务人员临时性工作补助项目资金188.14万元为年中追加下达，不含在年初预算中。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为175.27万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0.11%。预决算存有差异原因是：根据相关政策，部分新冠患者治疗费已不属于财政资金支付范围，未达成支付条件。

(7)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为807.70万元，支出决算为693.34万元，完成年初预算的85.84%。预决算存有差异原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（胸外科国家重点专科）已申请财政未拨付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.80万元，其中：人员经费274.80万元，主要包括：基本工资；公用经费支出0.00万元，主要包括：支出具体情况如下：

(1)工资福利支出274.8万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市第一人民医院2024年度政府性基金支出8258.81万元，较2023年度决算数减少665.88万元，下降7.46%，其中：基本支出0.00万元，项目支出8258.81万元。

玉林市第一人民医院2024年度政府性基金支出年初预算为12075.31万元，支出决算为8258.81万元，完成年初预算的68.39%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1965.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：区域医疗中心住院楼项目资金为年中追加下达。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为12075.31万元，支出决算为6293.81万元，完成年初预算的52.12%。预决算存有差异原因是：2号住院楼改造项目为一边搬迁一边改造施工，受到场地有限以及患者就医体验等限制，一定程度上影响了施工进度，同时存在已完成投资但尚未达到支付条件的工程款，导致年初预算未完成；区域医疗心业务楼项目因前期申请支付工程款时财政拨款不及时，影响施工进度，进而导致没有足够达到支付条件的工程款，未完成年初预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市第一人民医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市第一人民医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。全年使用财政拨款安排（局、办、镇）机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额11659.67万元，其中：政府采购货物支出11148.20万元、政府采购工程支出209.62万元、政府采购服务支出301.85万元。授予中小企业合同金额5233.63万元，占政府采购支出总额的44.89%，其中：授予小微企业合同金额3684.42万元，占授予中小企业合同金额的70.40%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.36%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他用车3辆，其他用车主要是执行日常公务使用车辆；单位价值50万元以上通用设备33台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）228台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绝大多数项目的产出指标、效益指标、满意度指标等均能达到年初目标值，整体完成情况良好。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目40个，项目支出总额280138万元。其中，本级项目40个，本级项目支出280138万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：40个项目评为一等，涉及资金280138万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是由于财政部门未能及时支付财政资金，造成资金支付偏慢，未达到时间进度；二是项目绩效指标设置全面性有待提升，主要体现在个别项目绩效指标设置的全面性有待加强，造成自评结果未能完全反映项目实施成果。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通，争取加快财政资金支付进度；二是在设置项目绩效指标前，认真研读相关文件，充分理解项目本质，并征求资金使用部门意见，确保绩效指标设置的全面性。

（2）部分重点项目绩效自评情况

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为91.52分，评级为一等，项目全年预算数为1155.48万元，执行数为291.63万元，完成预算的25.23%。项目绩效目标完成情况：一是2024年自治区卫健委下达计划招收住培学员134名，实际招收134名，招收完成率达100%；二是2024年我院住院医师规范化培训结业学员129人，首次结业考核通过率为99.19%，超过全区平均水平；三是2024年下半年在培学员375名（不含并轨培养研究生），2024年专项资金拨付执行291.63万元，执行率25.23%；四是在培学员严格按《住院医师规范化培训内容与标准（2022年版）》的培训细则要求进入各专业基地轮转和培训，通过参加全面、规范、严格、系统的临床住院医师培训，参培医师业务水平大幅度提高，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师；五是参培学员满意度为97.66%，大于等于90%，绩效目标全部完成。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，仅为25.23%，主要原因为财政部门未能及时支付财政资金；二是住院医师规范化培训师资队伍建设仍需加强，住培学员的培训质量有待进一步提高，专项经费使用评价指标设置不够全面，住培学员绩效考核方案已经正式发文，需进一步落实到位。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通，争取加快财政资金支付进度；二是医院将继续按照国家和自治区住培政策和管理标准，进一步加强住培管理工作，完善医院的住培管理制度，落实住培学员绩效考核管理办法，优化完善经费使用评价指标体系，规范专业基地和科室过程管理，加强师资队伍建设，狠抓过程考核和结业考核，不断提高培训质量。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。