玉林市中心血站2023年度部门决算

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入6340.77万元，其中本年收入6340.77万元, 较2022年度决算数减少1319.54万元，下降17.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入927.79万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少154.55万元，下降14.28%，主要原因是用于购买专用材料的一般公共预算财政拨款收入的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金，与2022年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金，与2022年决算数持平。

4.事业收入5412.98万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加550.46万元，增长11.32%，主要原因是采血量增加，采血收入随之增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2022年决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2022年决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少1715.46万元，下降100%，主要原因是2023年总支出减少，未动用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出6340.77万元，其中本年支出6340.77万元, 较2022年度决算数减少1319.54万元，下降17.23%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）104.86万元。较2022年度决算数减少174.85万元，下降62.51%。主要原因是部门支出经济分类科目使用存在差异。

2.卫生健康支出（类）4865.93万元。较2022年度决算数增加973.48万元，增长25.01%，主要原因是采血量增加，开展的事业支出也相应增加。

3.住房保障支出（类）33.37万元。较2022年度决算数减少162.53万元，下降82.95%，主要原因是部门支出经济分类科目使用存在差异。

4.结余分配1336.61万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少1955.65万元，下降59.40%，主要原因是2023年使用非财政拨款结余减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与2022年决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出     927.79万元，较2022年度决算数减少154.55万元，下降14.28%。其中：基本支出469.93万元，项目支出457.86万元。

玉林市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.2万元，支出决算为927.79万元，完成年初预算的165.91%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为87.92万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的119.27%。主要原因是退休人员比年初预算时增加。主要用于在编人员养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助发放。

1.事业单位离退休（项）38.11万元。较2022年度决算数增加18.50万元，增长94.34%。主要原因是退休人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.50万元。较2022年度决算数减少3.52万元，下降7.33%。主要原因是在编人员减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.25万元。较2022年度决算数减少1.76万元，下降7.33%。主要原因是在编人员减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为438.00万元，支出决算为789.56万元，完成年初预算的180.26%。主要原因是部分财政资金年中下达。主要用于在编人员工资发放和专用试剂购买等。

1.采供血机构（项）支出291.81万元。较2022年度决算数增加5.33万元，增长1.86%。

2.重大公共卫生服务（项）支出433.92万元。较2022年度决算数减少192.08万元，下降30.68%。主要原因是重大公共卫生专项资金财政补贴较去年减少。

3. 突发公共卫生事件应急处理（项）支出23.94万元。较2022年度决算数增加23.94万元。主要原因是用于突发公共卫生事件应急处理资金财政补贴较去年增加。

4.事业单位医疗（项）支出20.58万元。较2022年度决算数减少3.43万元，下降14.29%。主要原因是在编人员减少。

5.公务员医疗补助（项）支出19.03万元。较2022年度决算数增加1.89万元，增长11.03%。主要原因是人员总数比去年增加。

6.其他行政事业单位医疗（项）支出0.28万元。较2022年度决算数减少0.09万元，下降24.32%。主要原因是在编人员减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算为33.28万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100.27%，主要用于住房公积金缴费。

1.住房公积金（项）支出33.37万元。较2022年度决算数减少3.33万元，下降9.07%。主要原因是在编人员比去年减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出469.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出391.87万元，完成年初预算的92.02%。主要原因是在编人员比年初预算时减少。

（二）商品和服务支出31.35万元，完成年初预算的67.27%。主要原因是各项支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出46.71万元，完成年初预算的174.62%。主要原因是退休人员比年初预算时增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市中心血站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市中心血站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中心血站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市中心血站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排玉林市中心血站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。年，玉林市中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额474.66万元，其中：政府采购货物支出141.99万元、政府采购工程支出103.39万元、政府采购服务支出229.28万元。授予中小企业合同金额100.36万元，占政府采购支出总额的21.14%，其中：授予小微企业合同金额62.60万元，占授予中小企业合同金额的62.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是必要业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金397.864万元，占一般公共预算项目支出总额的86.90%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“相关医务人员临时性工作补助”等3个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出397.864万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，3个绩效目标实施总体情况良好，已达到预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例66.67%；1个项目评为二等，占项目总数比例33.33%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：单位的绩效管理制度不够完善，绩效的管理工作还不够深入。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。

（2）部分重点项目绩效自评情况：相关医务人员临时性工作补助。该项目综合产出指标、效益指标、满意度指标自评得分94.44分，自评结论为一等。该项目全年预算资金20.15万元，主要用于支付医务人员临时性工作补助。实际资金到位率为100%，实际支出20.11万元，完成预算99.79%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、时效指标已按绩效指标完成；二是质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度已按绩效指标基本完成。自评发现的主要问题及原因：发放率、医务人员积极性、医务人员满意度有待提高。下一步改进措施：进一步提高发放率、提高医务人员积极性、提高医务人员满意度。

（3）部门整体绩效自评情况：本单位不进行部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。