玉林市中西医结合骨科医院2023年度部门决算公开说明

第一部分：单位概况与机构设置情况

一、本单位职责

玉林市中西医结合骨科医院创建于1953年，1999年获评为三级甲等中西医结合骨科医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、生产于一体的市级公立医院。

二、机构设置情况

医院占地87亩，建筑面积13.72万平方米，编制床位1170张，设31个临床科室，10个医技科室。2023年医院门急诊量23.76万人次，住院病人3.6万人次。现有在职职工1380人，高级职称193人，博士8人（含在读），硕士研究生202人（含研究生班），全国名老中医1人，广西名中医1人，玉林名医5人，拥有市级高层次人才4人。

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市本级2023年度部门决算公开附表)

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入73143万元，其中本年收入73143万元, 较2022年度决算数增加4582万元，增长6.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1093万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加345万元，增长46.03%，主要原因是主要是突发公共卫生事件应急处理和中医（民族医）药专项项目的拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。下降100 %，主要原因是老旧小区改造项目已经完成。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，单位无国有资本经营预算收入。

4.事业收入71957万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加4265万元，增长6.30%，主要原因是就诊病人增加，收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位无经营收入。

6.其他收入91.59 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少27.66万元，下降23.20%，主要原因是银行存款利息收入下降，受到银行调整存款利率和集采付款期短的影响，医院运营期内留存的银行存款减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。医院运营良好，并未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。由于财政改变了财政资金管理模式，年末财政资金没有结余。当年未使用资金下一年再拨付。

（二）2023年度医院总支出年初预算为77818万元，支出决算为66518万元，完成年初预算的85.48%。

科学技术支出8.65万元，较2022年增加6.23万元，增长257.84%，主要原因是新科研项目获得更多财政资金支持。

卫生健康支出66510万元，较2022年增加1879万元，增长2.91%，主要原因是日常经费支出增加。其中：

1.工资福利费支出30663万元，较2022年增加6219万元，增长25.44%，主要原因是职工增加，工资费用增加。

2.其他商品与服务支出35291万元，较2022年减少4517万元，下降11.35%，主要原因是药品材料集采后专用材料费下降。

3.对家庭和个人的补助支出287万元，较2022年增加77万元，增长36.90%，主要原因是发放的生活补助金增加。

4.资本性支出269万元，较2022年增加137万元，增长104.42%，主要原因是采购了大型设备购置、信息网络设备。

5.结余分配6624万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加2694万元，增长68.56%，主要原因是随着新冠疫情影响的消退使得病人就诊人数增多，业务收入增加。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。原因是财政部改变了财政资金管理模式，年末财政资金没有结余。当年未使用资金下一年再拨付。

二、一般公共预算财政拨款收支决算情况

总体支出情况如下：

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1093万元，较2022年度决算数增加345 万元，增长46.03%。其中：基本支出 282万元，项目支出811万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282万元，支出决算为1093万元，完成年初预算的387.01%。因为无法预估财政项目拨款金额，因此在做预算时仅做了财政基本拨款收支预算。

具体支出情况如下：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282万元，支出决算为1093万元，完成年初预算的387.01%。

1. 其他技术研究与开发支出8.6万元，主要用于科研课题支出。

2. 中医（民族医）药专项62.2万元，主要用于可转换ICU设备购置。

3. 其他专科医院支出282.6万元，主要用于发工资。

4. 其他公立医院支出39.9万元，主要用于采购医用耗材。

5. 重大公共卫生服务3万元，主要用于预防艾滋病宣传活动支出。

6. 突发公共卫生事件应急处理240.1万元，主要用于医护人员临时工作补助和“应检尽检”人员核酸检测费用。

7. 其他公共卫生支出6.1万元，主要用于新冠患者救治费用支出。

8. 中医（民族医）药专项398万元，主要用于广西三级医院对口帮扶人员工资支出；中医药人才差旅费、论文版面费支出；中医药文化宣传支出；广西中医康复传承骨干人才培训班支出；中医优势专科及重点专科等科室建设支出等。

9. 其他卫生健康支出52.5万元，主要用于采购医用耗材。

2023年政府性基金预算财政拨款收支年初预算0万元，支出决算为0万元。

结余分配情况：

年末结转结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观原因无法按计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用。由于财政改变了资金管理模式，年末财政资金没有结余。当年未使用资金下一年再拨付。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出282万元，完成年初预算的100%，预决算没有差异。

四、2023年政府性基金支出决算情况

2023年政府性基金支出0万元，较2022年决算数减少100%，原因是老旧小区改造项目已经竣工。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，医院无国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中:因公出国（境）费决算0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出决算0万元，医院无财政资金安排的“三公”经费收入，也没有安排财政资金安排的“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额808.53万元，其中：政府采购货物支出808.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额418.5万元，占政府采购支出总额的51.76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中:副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行日常公务用车。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备42台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（详见附件项目自评表及项目自评报告）

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金811.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“新冠患者救治费用补助项目”等24个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出811.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，严格控制在预算内，较好地履行了相关的部门职能，达到了设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金分配不够完善，预算支出不够及时等，预防。下一步改进措施：加强执行管理，提前做好支出规划。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠患者救治费用项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了患者的经济负担，达到预期目标；二是提高了患者的满意度与救治率，达到预期指标。自评发现的主要问题及原因：资金分配不够完善，预防意识不足，监管力量有限。下一步改进措施：加强预防工作投入，强化监管力度。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年我单位绩效指标实际完成情况较好，自评得分90分，自评等级为一等。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费支出：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般材料购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。