玉林市卫生学校附属医院2023年度部门决算

第三部分：玉林市卫生学校附属医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5964.76万元，其中本年收入  5964.76万元, 较2022年度决算数减少243.99万元，下降3.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入303.22万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.84万元，增长14.26%，主要原因是年中一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入5659.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少283.08万元，下降4.76%，主要原因是2023年医疗收入减少，银行存款预留减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无经营收入。

6.其他收入2.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加1.25万元，增长96.90%，主要原因是本年其他收入收到赔偿费用较大。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出5964.76万元，其中本年支出  5964.76万元, 较2022年度决算数减少243.99万元，下降3.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2022年度决算数减少0.55万元，下降100%，主要原因是财政拨款防疫经费减少。

2.卫生健康支出（类）5964.76万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、购买医疗设备经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年决算数减少243.44万元，下降3.92%，主要原因是医疗活动支出减少。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无增减变化，主要原因2022年、2023年无结余分配支出。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因2022年、2023年无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市卫生学校附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出303.22万元，较2022年度决算数增加37.84万元，增长14.26%其中：基本支出154.5万元，项目支出148.72万元。

玉林市卫生学校附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.75万元，支出决算为303.22万元，完成年初预算的137.36%。

卫生健康支出（类）年初预算为220.75万元，支出决算为   303.22万元，完成年初预算的137.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为154.5万元，支出决算数为154.5万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为15.12万元，为年中财政拨款收入，主要用于支付材料款。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算数为3.50万元，为年中财政拨款收入，主要用于购买医疗活动所需的试剂。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算数为62.85万元，为年中财政拨款收入，主要用于发放医务人员疫情临时性工作补助，以及支付防疫物资、材料款。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算数为1.00万元，为年中财政拨款收入，主要用于支付防疫物资、材料款。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为66.25万元，支出决算数为66.25万元，完成年初预算的100%，主要用于购买检测试剂盒以及支付药品款。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.5万元，支出具体情况如下：

工资福利支出154.5万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市卫生学校附属医院2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0   万元。

玉林市卫生学校附属医院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市卫生学校附属医院2023年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市卫生学校附属医院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，较2022年度决算数无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2022年度决算数无变化。全年使用财政拨款安排玉林市卫生学校附属医院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较2022年度决算数无变化。

公务用车运行支出0万元，较2022年度决算数无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市卫生学校附属医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，较2022年度决算数无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），2023年度玉林市卫生学校附属医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

2023年度玉林市卫生学校附属医院无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金303.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“医务人员疫情防控临时性工作补助”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出303.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，严格控制在预算内，较好地履行了相关的部门职能，达到了设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：预算支出不够及时，执行效率有待提高。下一步改进措施：加强执行管理，提前做好支出规划。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠患者救治费用项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新冠患者救治费用0.83万元，2023年完成支出；二是新冠患者救治水平逐步提高，达到预期指标，三是公共卫生均等化水平达到预期指标。自评发现的主要问题及原因：财政收支矛盾突出，预算支出不够及时。下一步改进措施：加强项目执行进度管理，及时申报项目资金支出。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年我部门绩效指标实际完成情况较好，自评得分90分，自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。