玉林市卫生计生监督所2023年度单位决算

第三部分：玉林市卫生计生监督所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入793.7万元，其中本年收入793.7万元, 较2022年度决算数减少24.88万元，下降3.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入785.28万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少33.3万元，下降4.07%，主要原因是在职人员减少，工资、津贴补贴、五险一金等支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.42万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.42万元，增长100%，主要原因是2023年安排了卫生健康监督执法专项资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

（二）本单位2023年度总支出793.7万元，其中本年支出793.7万元, 较2022年度决算数减少24.88万元，下降3.04%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）131.51万元：主要用于支付单位职工基本养老、职业年金缴费支出及退休人员补助。

较2022年度决算数增加4.43万元，增长3.49%，主要原因是退休人员增加，退休人员相关补助支出增加。

2.卫生健康支出（类）612.8万元：主要用于支付卫生监督机构运行费、行政单位医疗、公务员医疗等。

较2022年度决算数减少27.21万元，下降4.25%，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗、公务员医疗补助基数下降。

3.住房保障支出（类）40.97万元：主要用于支付在职职工住房公积金。

较2022年度决算数减少10.51万元，下降20.42%，主要原因是在职人员减少，公积金基数下降。

4.城乡社区支出（类）8.42万元：主要用于支付日常监督执法所需办公费、差旅费等。

较2022年度决算数增加8.42万元，增加100%，主要原因是2023年安排了卫生健康监督执法专项经费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，主要原因是无该项经费。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出785.28万元，较2022年度决算数减少33.3万元，下降4.07%。其中：基本支出732.94万元，项目支出52.34万元。

玉林市卫生计生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.84万元，支出决算为785.28万元，完成年初预算的115.17%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为124.73万元，支出决算为131.51万元，完成年初预算的105.44%。主要用于支付单位职工基本养老、职业年金缴费支出及退休人员补助。

1.行政单位离退休48.81万元，全部属于基本支出，完成年初预算的182.74%，主要用于退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出54.65万元，全部属于基本支出，完成年初预算的83.64%，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出28.05万元，全部属于基本支出，完成年初预算的83.31%，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为526.72万元，支出决算为612.8万元，完成年初预算的116.34%。主要用于支付单位职工工资、医疗保险缴费以及公务员医疗补助等支出。

1.卫生监督机构534.5万元，其中基本支出513.43万元，项目支出21.07万元，完成年初预算的118.43%，主要用于支付单位职工工资、日常公用支出等。

2.基本公共卫生服务19.96万元，全部属于项目支出，完成年初预算的329.37%，主要用于基本公共卫生服务专项工作支出。

3.重大公共卫生服务2.19万元，全部属于项目支出，完成年初预算的85.55%，主要用于艾滋病防治专项工作的支出。

4.突发公共卫生事件应急处理2.83万元，全部属于项目支出，完成年初预算的100%，主要用于卫生监督应急能力提升专项工作的支出。

5.行政单位医疗24.33万元，全部属于基本支出，完成年初预算的80.51%，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.公务员医疗补助22.35万元，全部属于基本支出，完成年初预算的85.44%，主要用于本单位职工公务员医疗保险缴费支出。

7.其他行政事业单位医疗支出0.34万元，全部属于基本支出，完成年初预算的82.93%，主要用于本单位职工工伤保险支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为49.01万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的83.6%。主要用于在职职工住房公积金支出。

1.住房公积金40.97万元，全部属于基本支出，完成年初预算的83.6%。主要用于在职职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出732.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出589.57万元，完成年初预算的109.82%。预决算差异主要原因是人员工资增加。

（二）商品和服务支出85.96万元，完成年初预算的91.21%。预决算差异主要原因是落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出57.42万元，完成年初预算的163.13%。预决算差异主要原因是退休人员增加，退休人员补助增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2023年度政府性基金支出8.42万元，较2022年度决算数增加8.42万元，增长100%。其中：基本支出     0万元，项目支出8.42万元。

玉林市卫生计生监督所2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。主要用于支付日常监督执法所需办公费、差旅费等。

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.42万元，全部属于项目支出，完成年初预算的100%，主要用于支付日常监督执法所需办公费、差旅费等。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2023年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市卫生计生监督所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出6.31万元，完成预算的100%，比上年减少0.15万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排，与上年持平。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算安排，与上年持平。

公务用车运行支出5.67万元，完成预算的100%，比上年减少0.13万元，原因是本着节俭高效的原则，进一步加强行政执法用车的管理，减少费用支出。主要用于因公出行以及开展卫生监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市卫生计生监督所开支财政拨款的行政执法用车保有量为3辆，全年运行费支出5.67万元，平均每辆1.89万元。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成预算的100%，比上年减少0.02万元，原因是继续落实过紧日子的要求，厉行节约，严格控制公务接待费用。国内公务接待批次6次，人次49次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出85.96万元，比年初预算数减少7.71万元，降低8.23%，比上年决算数减少11.16万元，降低14.92%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。比2022年预算减少3.65万元，降低4.07%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.61万元。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的58.96%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.77%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（市机关事务局委托管理），其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤（行政执法）用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0（不含车辆）台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金112.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“监督抽检经费”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出112.83万元，政府性基金预算支出8.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，优化支出结构，提高资金的使用效益，各项目总体执行情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例71.43%；2个项目评为二等，占项目总数比例28.57%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：由于部分资金年末才下达，未及时使用，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：强化资金管理意识，加强与上级主管部门和财政局的沟通，提前做好资金使用规划，提高资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位无重点项目，未开展重点项目绩效自评。

（3）部门整体绩效自评情况：我单位属于二层机构，未开展部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。