玉林市结核病防治所2023年度单位决算

第三部分：玉林市结核病防治所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入936.82万元，其中本年收入936.82万元,较2022年度决算数减少139.31万元，下降12.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入546.86万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加86.46万元，增长18.78%，主要原因是财政供养单位编制内实有人员有所增加以及职工薪金有晋级的情况。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入389.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少225.76万元，下降36.67%，主要原因是专用材料类费用支出有所下降。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出936.82万元，其中本年支出936.82万元,较2022年度决算数减少139.31万元，下降12.96%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）66.47万元：主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及离退休人员津补贴发放等方面的支出。较2022年度决算数增加8.72万元，增长15.10%，主要原因是本年财政供养单位编制内实有人员有所增加，以及职工薪金有晋级的情况导致其社保缴费基数有所上升。

2.卫生健康支出（类）847.73万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、绩效工资、津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维（护）修费、培训费、差旅费、会议费、专用材料等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少146.98万元，下降14.78%，主要原因是专用材料类费用支出有所下降。

3.住房保障支出（类）22.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少1.04万元，下降4.39%。主要是本年在编人员有2人退休。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市结核病防治所2023年度一般公共预算财政拨款支出546.86万元，较2022年度决算数增加86.46万元，增长18.78%。其中：基本支出387.88万元，项目支出158.98万元。

玉林市结核病防治所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.81万元，支出决算为546.86万元，完成年初预算的178.24%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为61.61万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的107.89%；预决算存在差异主要原因是在编人员有1名新入职人员，以及2人退休。本类别主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及离退休人员津补贴发放等方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为220.41万元，支出决算为457.76万元，完成年初预算的207.69%；预决算存在差异主要原因是在编人员有1名新入职人员以及2人退休，另外本年中央财政重大传染病资金项目类支出也有所增加。本类别主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资、绩效工资、津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维（护）修费、培训费、差旅费、会议费、专用材料等日常公用经费支出；以及中央财政重大传染病资金项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为24.78万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的91.32%；预决算存在差异主要原因是本年有2人退休。本类别主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出387.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出346.28万元，完成年初预算的129.18%，预决算存在差异主要原因是本年绩效增量发放有变动。

（二）商品和服务支出16.20万元，年初预算数27.59万元，完成年初预算的68.67%，预决算存在差异主要原因是部分支出在预算时在商品和服务支出类列支，实际决算则调整为工资福利支出类支出。

（三）对个人和家庭的补助支出25.39万元，完成年初预算的167.59%，预决算存在差异主要原因是本年有2人退休。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市结核病防治所2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市结核病防治所2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年相较无增减变动。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市结核病防治所2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市结核病防治所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年相较无增减变动。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是本年“三公”经费不在财政拨款列支，是在事业收入列支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年公务用车运行支出不在财政拨款列支，是在事业收入列支，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展结核病防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市结核病防治所使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无在财政拨款列支的公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额50.20万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.89万元。授予中小企业合同金额50.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金158.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中央财政重大传染病防治”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出158.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项业务工作大致完成指标要求。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例50%；2个项目评为二等，占项目总数比例50%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：一是由于部分预算资金支付进度稍缓，以致预算执行率降低；二是绩效目标设置有待进一步优化，绩效目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一是继续加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益；二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（2）重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022年中央财政重大传染病防治”项目自评得分为100分，评级一等，项目全年预算数为151.53万元，执行数为151.53万元，完成预算的100%。该项目是上年资金结转，项目绩效目标完成情况：一是全市肺结核患者成功治疗率92.08%；二是全市肺结核患者管理率98.79%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化，绩效目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一是继续加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益；二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。。

（3）单位整体绩效自评情况：2023年我单位致力于健全全市结核病防治网络，确保结防工作落到实处；明确职责，压实目标，全面部署结防工作；加强疫情的监测、预警预测和处置；加强学校结核病防控工作；加强疾控机构与非定点医疗机构的沟通与合作，提高患者到位率；加强全市结核病临床质量管理；大力开展健康宣教；强化督导；持续推进学校新生入学结核病筛查工作；加强抗结核药品管理；持续推进艾滋病防治宣传工作，落实各项宣传措施。

详见附件：玉林市结核病防治所2023年度重点项目绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。