玉林市疾病预防控制中心2023年度部门决算

第三部分：玉林市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入11418.66万元，其中本年收入11418.66万元,较2022年度决算数减少1900.74万元，下降14.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3980.92万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2039.93万元，下降33.88%，减少主要原因是2022年有基建项目：玉林市突发公共卫生应急处置指挥中心大楼的大笔支出，2023年因配套资金未到位导致基建项目停工，2022年剩余的未付工程款在2023年财政调整为从政府性基金预算财政拨款收入支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入441.31万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加441.31万元，增长100%，增加主要原因是基建项目：玉林市突发公共卫生应急处置指挥中心大楼，2022年剩余的未付工程款在2023年财政调整为从政府性基金预算财政拨款收入支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项经费。

4.事业收入 6996.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少302.13万元，下降4.14%，主要原因是门诊收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项经费

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无本项经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项经费。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项经费。

（二）本部门2023年度总支出11418.66万元，其中本年支出11418.66万元,较2022年度决算数（减少）1900.74万元，（下降）14.27%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）408.32万元：主要用于职工养老保险、职业年金，退休人员生活补助。较2022年度决算数增加15.81万元，增长4.03%，主要原因是职工养老基数、职业年金基数指标数增加。

2.卫生健康支出（类）10410.60万元：主要用于基本支出和项目支出。较2022年度决算数减少2273.65万元，减少17.92%，主要原因是2022年有基建项目：玉林市突发公共卫生应急处置指挥中心大楼的大笔支出，2023年因配套资金未到位导致基建项目停工，2022年剩余的未付工程款在2023年财政调整为从政府性基金预算财政拨款收入支出

3.城乡社区支出（类）441.31万元，主要用于基建项目：玉林市突发公共卫生应急处置指挥中心大楼，老旧小区建设支出。较2022年度决算数增加441.31万元，增加100%，增加主要原因是基建项目：玉林市突发公共卫生应急处置指挥中心大楼，2022年剩余的没未工程款在2023年财政调整为从政府性基金预算财政拨款收入支出。

4.住房保障支出（类）158.43万元：主要用于职工住房公积金。较2022年度决算数减少84.18万元，减少34.70%，主要原因是每年职工住房公积金基数变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项经费。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无本项经费。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3980.92万元，较2022年度决算数减少2039.93万元，下降33.88%。其中：基本支出2257.71万元，项目支出1723.21万元。

玉林市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1993.18万元，支出决算为3980.92万元，完成年初预算的199.73%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为389.56万元，支出决算为408.32万元，完成年初预算的104.82%。主要用于在职职工五险支出，离退休人员生活补助。

1.行政事业单位养老支出：

（1）事业单位离退休年初预算为79.05万元，支出决算为116.63万元。预决算差异主要是退休人员增加，退休费生活补助增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为207.01万元，支出决算为194.45万元，完成年初预算的93.93%。预决算差异主要是人员养老指标数因在编人员退休指标变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为103.5万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算的93.95%。预决算差异主要是职业年金指标数因在编人员退休指标变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1448.35万元，支出决算为3414.18万元，完成年初预算的235.73%。（简要说明预决算差异）主要用于疾病类项目的支出。

1.公立医院

（1）其他公立医院支出年初预算为0万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是年中增加上级专项资金指标下达。

2.公共卫生

（1）疾病预防控制机构年初预算为994.46万元，支出决算为1535.11万元，完成年初预算的154.37%。预决算差异主要是职工调资，人员经费增加。

（2）基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为237.94万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是年中增加上级专项资金指标下达。

（3）重大公共卫生专项年初预算为280万元，支出决算为975.86万元，完成年初预算的348.52%。预决算差异主要是年中增加上级专项资金指标下达。

（4）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为371.42万元，主要是根据疫情防控的需要追加预算。

3．行政事业单位医疗：

（1）事业单位医疗年初预算为95.74万元，支出决算为89.78万元，完成年初预算的93.38%。预决算差异主要是指标数因在编人员退休指标变动。

（2）公务员医疗补助年初预算为76.86万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的92.24%。预决算差异主要是指标数因在编人员退休指标变动。

（3）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.29万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的172.87%。预决算差异主要是人员增加变动。

4.其他卫生健康支出：

其他卫生健康年初预算为0万元，支出决算为104.19万元。预决算差异主要是年中增加上级专项资金指标下达。

（三）住房保障支出（类）年初预算为155.26万元，支出决算为158.43万元，完成年初预算的102.04%。主要用于职工住房公积金的支出。

(1)老旧小区改造年初预算为0万元，支出决算为7.20万元。

（2）住房公积金年初预算为155.26万元，支出决算为151.23万元，完成年初预算的97.40%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2257.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2025.2万元，完成年初预算的135.80 %。（简要说明预决算差异）主要用于职工工资福利。

（二）商品和服务支出64.41万元，完成年初预算的45.54 %。（简要说明预决算差异）主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（三）对个人和家庭的补助支出168.09万元，完成年初预算的209.02 %。主要用于退休人员退休费、生活补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市疾病预防控制中心2023年度政府性基金支出441.31万元，较2022年度决算数增加441.31万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出441.31万元。

玉林市疾病预防控制中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 441.31万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为441.31万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于基建项目：玉林市突发公共卫生应急处置指挥中心大楼，老旧小区建设支出。2022年剩余的没未工程款在2023年财政调整为从政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

玉林市疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出17.12万元，完成预算的69.88%，比上年增加3.61万元，主要原因是各业务科室工作量增加，下乡次数也增加，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 17.12万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出17.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项支出。

公务用车运行支出17.12万元，完成预算的69.88%，比上年增加3.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市疾病预防控制中心、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出17.12万元，平均每辆 1.43万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额119.51万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.74万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额118.80 万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额108.80 万元，占授予中小企业合同金额的91.58 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.49%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆12 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金280万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。

组织对“预防性体检取消收费”等一个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出280万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，一个项目评为一等，占项目总数比例 100%；

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况自评得分100分，一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。