玉林市第三人民医院2023年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市第三人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市第三人民医院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市第三人民医院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市第三人民医院概况

一、单位概况及主要职责

玉林市医疗集团第三人民医院（原玉林铁路医院）创建于1956年，隶属于玉林市人民政府，是玉林市医疗集团骨干医院之一，是集医疗、预防、康复、保健和教学功能于一体的国家二级甲等综合医院。医院位于玉林市“接高铁，建机场，修码头”的交通枢纽，是城南片区最大的公立医院，服务玉州区南面、陆川北部、福绵区大部地区，辐射人口300多万。医院承担玉林市精神卫生中心工作，为全市精神卫生防治工作提供技术指导。目前是玉林市基本医疗保险定点医院，广西区办理异地到我院就医的职工、城乡居民医保直报业务，大大方便群众看病就医。

二、机构设置情况

医院在玉林市人民政府的领导下，特别是2013年起由玉林市医疗集团实行一体化管理，与市第一人民医院合作共建，实行资源共享，执行统一的质量控制标准，医院得到快速发展。目前已建成1号、2号、3号住院大楼，医养综合大楼也预计在今年初投入使用，极大改善了就医环境。现有职工633人，其中高级职称88人、中级职称155人，研究生3人，本科生282人。医院设置有神经内科、心肺血管科、心血管内科、重症监护室、消化内科、内分泌科、肾内科、颅脑外科（外二）、泌尿外科（外一） (玉林市医疗集团)、烧伤整形科（外二）(玉林市医疗集团)、肝胆胰脾外科（外一科）、介入、胸外科、骨科、普通外科、妇产科、儿科、新生儿科、健康体检科、心理卫生科、睡眠障碍科、精神科三区、小儿康复科、中医科、中医康复科、门诊部、检验科、病理科、麻醉科、急诊科、综合内科、封闭综合科、B超科、药剂科、营养科、全科医疗科、养老服务中心、养老服务中心三区、四区、中医馆、女性康复中心、口腔科、耳鼻喉科、皮肤性病科、高压氧、血液净化等专业科室及玉州区玉铁社区卫生服务中心、玉林市中西医结合糖尿病临床医学研究中心、各专业主任均具有副高以上技术职称。其中神经内科、呼吸内科、中医科、心血管内科、妇产科、儿科、康复科、颅脑外科和骨外科、泌尿外科、肝胆脾外科、精神科、等颇具特色。玉林市精防办归属本院管理。同时设有市直公立医院唯一的医养结合中心，服务于全市民众。

  第二部分：玉林市第三人民医院 2023年度单位决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市第三人民医院2023年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市第三人民医院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入27685.47万元，其中本年收入27685.47万元, 较2022年度决算数增加3928.25万元，增长16.53 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1260.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少64.29万元，下降4.85%，主要原因是本年没有了玉铁社区卫生服务中心升级改造、托育园项目方面的资金。                                                                           

2.政府性基金预算财政拨款收入7310.12万元，较2022年度决算数增加7310.12万元，主要为玉林市第三人民医院综合大楼项目的专项债券。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入19093.12万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少3276.43万元，下降14.65%，主要原因一是受医改政策的影响，医改政策推广了DGR医保支付方式的改革，限制了费用的增长幅度，导致住院收入增幅下降；二是患者就医意识的提高，人们就医意识的提高导致患者选择更为谨慎，尽可能避免住院治疗，转而选择门诊或日间手术等方式进行治疗，这也导致了收入增幅下降；三是医疗市场竞争日益激烈，患者有更多的选择，医疗机构需要提供更优质的服务才能吸引足够的患者就诊，而优质的服务需要更多的医疗资源和更高的运营成本，竞争压力的增加也是收入下降的一个重要原因。

5.经营收入0万元 ，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入21.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加16.32万元，增长314.45%，主要原因是增加了一脉阳光公司清退回我院的款项。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2023年度总支出27685.47万元，其中本年支出27685.47万元, 较2022年度决算数增加3928.25万元，增长16.53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出72.84万元，主要用于托育园项目建设支出，较2022年决算数增加4.32万元。

2.卫生健康支出20302.52万元，较2022年度决算数减少3376.76万元，下降14.26%，主要为医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、药品费、卫生材料费及其他费用等。

3.其他支出7310.12万元，较2022年度决算数增加7310.12万元，主要为医院综合病房大楼的工程款及设备款支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1260.72万元，较2022年度决算数减少64.29万元，下降4.85%。其中：基本支出196.2万元，项目支出1064.52万元。

玉林市第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.2万元，支出决算为 1260.72万元，完成年初预算的 642.57 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0万元，支出决算数为72.84万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为196.2万元，支出决算为1187.88万元，预决算差异是由于一般公共预算财政拨款在2023年作为基层单位是未知的，主要用于具体如下：

1.公立医院支出276.92万元，具体支出为综合医院支出251.94万元 ，其他公立医院支出24.98万元。

2.基层医疗卫生机构支出11万元，具体支出为其他基层医疗卫生机构支出11万元。

3.公共卫生支出812.38万元，具体支出为重大公共卫生服务支出382.26万元，突发公共卫生事件应急处理支出347.82万元，其他公共卫生支出82.3万元。

4 .其他卫生健康支出87.58万元，具体为其他卫生健康支出87.58万元。              

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出196.2万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市第三人民医院2023年度政府性基金支出7310.12万元，较2022年度决算数增加7310.12万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出7310.12万元。

玉林市第三人民医院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为7310.12万元。

主要为其他支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为7310.12万元，预决算差异是由于政府性基金支出在2023年作为基层单位是未知的，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7310.12万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市第三人民医院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市第三人民医院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.33万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元，主要是支付重大精神病项目医联体建设 、工作调研接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额2692.98万元，其中：政府采购货物支出2692.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2692.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车1辆、小面包车1辆、小货车1辆、体检车一辆 ；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备 15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金587.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7310.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 13个项目评为一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：一是数据收集不全面，项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不够全面，进而影响评估结果的准确性；二是绩效目标设置不够合理，部分项目指标不够完整，有的指标设置与项目实际相关性较低，难以体现项目实施绩效。下一步改进措施：强化绩效管理意识。加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，玉林市第三人民医院综合病房大楼项目自评得分为94.37 分，等级为一等，项目全年预算数为10000万元，执行数为 7310.12万元，完成预算的 73.1 %。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况，其中数量指标：新增楼房建筑面积指标值为37385.31平方米，实际值37385.31平方米，分值10分，自评得分10分；新增地下停车位指标值为380个，实际值380个，分值5分，自评得分5分；新增医院床位指标值300张，实际值300张，分值5分，自评得分5分。质量指标：项目竣工验收合格率指标值100%，实际值100%，分值10分，自评得分10分。时效指标：项目按期完工率指标值100%，实际值100%，分值10分，自评得分10分。成本指标：项目预算投资额指标值19107.37万元，实际完成值为15400万元，偏离3707.37万元为项目进入装修阶段，差收尾工程未完成。分值10分，自评得分8.06分。二是效益指标完成情况：其中社会效益指标：建立良好的医疗养老体系，指标值为定性，实际值达到预期目标，分值10分，自评得分10分。生态效益指标：医疗废物排放合格率指标值100%，实际值100%，分值10分，自评得分10分。可持续影响指标：改善患者就医环境，实际值达到预期目标，分值10分，自评得分10分。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：患者满意度，指标值90%，实际值90%，分值10分，自评得分10分。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，此项经费主要用于我院综合大楼项目的工程款及装修款支出，由于工程进度受各种因素的影响以及经费列支需大量的佐证材料，审批手续繁杂，导致经费支出缓慢；二是绩效理念尚未牢固树立，相关科室普遍认为绩效管理是财务科的事情，与本科室无关，没有树立牢固的绩效管理意识。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，督促业务科室加快项目实施进度，提高预算资金使用效益；二是进一步加强各项目执行部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善的评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（3）单位整体绩效自评情况：2023年度单位整体支出绩效预算数13个项目10822.17万元，预算执行数7897.28万元，预算执行率72.97%，自评得分97.53 分，自评为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。