玉林市卫生学校附属医院2022年度部门决算

第三部分：玉林市卫生学校附属医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入6208.75万元，其中本年收入6208.75 万元, 较2021年度决算数减少151.1万元，下降2.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入265.38万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加44.65万元，增长20.23 %，主要原因是财政拨款“应检尽检”人员核酸检测费用收入以及防疫经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入5942.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加74.95万元，增长1.28%，主要原因是医疗收入增长。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入1.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少270.7万元，下降99.53%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出6208.75万元，其中本年支出6208.75万元, 较2021年度决算数减少151.1万元，下降2.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.55万元：主要用于购买医疗活动所需的材料。其中：其他商贸事务支出0.55万元。较2021年度决算数增加0.55万元，增长100%，主要原因是财政拨款的防疫经费增加。

2.卫生健康支出（类）6208.2万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、购买医疗设备经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中：综合医院支出6097.77万元，基本公共卫生服务支出0.5万元，突发公共卫生事件应急处理支出80.51万元，其他卫生健康支出29.42万元。较2021年度决算数减少151.65万元，下降2.38%，主要原因是日常经费以及购买设备经费的减少。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市卫生学校附属医院2022年度一般公共预算财政拨款支出265.38万元，较2021年度决算数增加44.65万元，增长20.23%，增长的主要原因是财政拨款“应检尽检”人员核酸检测费用收入以及防疫经费增加。其中：基本支出265.38万元，项目支出0万元。

玉林市卫生学校附属医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.4万元，支出决算为265.38万元，完成年初预算的171.88%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。其中：其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，主要用于购买医疗活动所需的材料。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出为年终拨款，年初无预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为154.4万元，支出决算为264.83万元，完成年初预算的171.52%，主要用于人员经费支出以及购买医疗活动所需的材料及试剂。决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款的防疫经费增加。

1、综合医院支出年初预算为154.4万元，支出决算为154.4万元，主要用于人员经费支出。完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2、基本公共卫生服务支出年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，主要用于购买试剂，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款经费增加。

3、突发公共卫生事件应急处理支出年初预算为0万元，支出决算为80.51万元，主要用于购买医疗设备以及防疫物资，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款经费增加。

4、其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算数为29.42万元，主要用于购买医疗活动所需的材料以及卫生用品，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款经费增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出154.4万元，主要用于基本工资，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）商品和服务支出110.98万元，年初预算为0万元，决算支出为110.98万元，其中：专用材料费支出110.43万元，其他商品和服务支出0.55万元，主要用于购买医疗活动所需的试剂以及材料，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款经费增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度玉林市卫生学校附属医院没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度玉林市卫生学校附属医院没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市卫生学校附属医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0  万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度玉林市卫生学校附属医院没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。2022年度玉林市卫生学校附属医院无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

    玉林市卫生学校附属医院2022年度未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。