玉林市第三人民医院 2022年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市第三人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市第三人民医院2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市第三人民医院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市第三人民医院概况

一、单位概况及主要职责

玉林市医疗集团市第三人民医院（原玉林铁路医院）创建于1956年，隶属于玉林市人民政府，是玉林市医疗集团骨干医院之一，是集医疗、预防、康复、保健和教学功能于一体的国家二级甲等综合医院。医院位于玉林市“接高铁，建机场，修码头”的交通枢纽，是城南片区最大的公立医院，服务玉州区南面、陆川北部、福绵区大部地区，辐射人口300多万。医院承担玉林市精神卫生中心工作，为全市精神卫生防治工作提供技术指导。目前是玉林市基本医疗保险定点医院，广西区办理异地到我院就医的职工、城乡居民医保直报业务，大大方便群众看病就医。

二、机构设置情况

医院在玉林市人民政府的领导下，特别是2013年起由玉林市医疗集团实行一体化管理，与市第一人民医院合作共建，实行资源共享，执行统一的质量控制标准，医院得到快速发展。目前已建成1号、2号、3号住院大楼，极大改善了就医环境。现有职工630人，其中高级职称78人、中级职称143人，研究生3人，本科生213人。医院设置有神经内科、心肺血管科、心血管内科、重症监护室、消化内科、内分泌科、肾内科、颅脑外科（外二）、泌尿外科（外一） (玉林市医疗集团)、烧伤整形科（外二）(玉林市医疗集团)、肝胆胰脾外科（外三科）、介入、胸外科、骨科、普通外科、妇产科、儿科、新生儿科、健康体检科、心理卫生科、睡眠障碍科、精神科三区、小儿康复科、中医科、中医康复科、门诊部、检验科、病理科、麻醉科、急诊科、综合内科、B超科、药剂科、营养科、全科医疗科、养老服务中心、中医馆、女性康复中心、口腔科、耳鼻喉科、皮肤性病科、高压氧、血液净化等专业科室及玉州区玉铁社区卫生服务中心、玉林市中西医结合糖尿病临床医学研究中心、健康管理中心、微移植中心。各专业主任均具有副高以上技术职称。其中神经内科、呼吸内科、中医科、心血管内科、妇产科、儿科、康复科、颅脑外科和骨外科、泌尿外科、肝胆脾外科、精神科、血液肿瘤科等颇具特色。玉林市精防办归属本院管理。同时设有市直公立医院唯一的医养结合中心，服务于全市民众。

   第二部分：玉林市第三人民医院 2022年度单位决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市第三人民医院2022年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市第三人民医院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入23757.22万元，其中本年收入23757.22万元, 较2021年度决算数增加1967.98万元，增长9.03 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1325.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加858.95万元，增长184.3%，主要原因是本年增加了玉铁社区卫生服务中心升级改造工程项目、托育园项目及新冠感染核酸检测及运转能力建设补助方面的资金。                                                                           

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入22369.55元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加1413.6万元，增长6.74%，主要原因是本年住院收入增加。

5.经营收入0万元 ，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入5.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少284.86万元，下降98.21%，主要原因是减少了养老及福利院护理收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2022年度总支出23757.22万元，其中本年支出23757.22万元, 较2021年度决算数增加1918.54万元，增长8.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.78万元，主要用于第十四届玉博会第十二届药博会经费支出，较2021年决算数增加0.78万元。

2.社会保障和就业支出77.16万元，主要用于托育园项目建设支出，较2021年决算数增加77.16万元。

3.卫生健康支出23679.28万元，较2021年度决算数增加1840.6万元，增长8.43%，主要为医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、药品费、卫生材料费及其他费用等。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市第三人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出1325.01万元，较2021年度决算数增加809.51万元，增长157.03%。其中：基本支出196.2万元，项目支出1128.81万元。

玉林市第三人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.2万元，支出决算为 1325.01万元，完成年初预算的 575.34 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算数为0.78万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数0万元，支出决算数为77.16万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为196.2万元，支出决算为1247.07万元，预决算差异是由于一般公共预算财政拨款在2022年作为基层单位是未知的，主要用于具体如下：

1.公立医院支出196.2万元，具体支出为综合医院支出196.2万元 。

2.基层医疗卫生机构支出500万元，具体支出为城市社区卫生机构支出500万元。

3.公共卫生支出487.9万元，具体支出为基本公共卫生服务支出1.5万元、重大公共卫生支出96.68万元 ，突发公共卫生事件应急处理支出389.72万元。

4 .其他卫生健康支出62.97万元，具体为其他卫生健康支出62.97万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出196.2万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市第三人民医院2022年度政府性基金支出0万元。

玉林市第三人民医院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市第三人民医院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市第三人民医院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.24万元，主要是支付重大精神病项目医联体建设 、工作调研以及精神护理专业委员会“2022年护理专家走基层“接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额792.72万元，其中：政府采购货物支出306.37万元、政府采购工程支出486.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额792.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车1辆、小面包车1辆、小货车1辆、体检车一辆 ；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备 15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14  个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1525.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 13个项目评为一等，占项目总数比例92.85 %； 1个项目评为二等，占项目总数比例7.15 %。自评发现的主要问题及：一是部分指标在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化等问题；二是单位绩效工作力量薄弱，以及对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目管理的绩效意识；二是加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，玉州区玉铁社区卫生服务中心升级改造工程项目自评得分为100 分，等级为一等，项目全年预算数为500万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

根据《玉林市财政局关于开展2022年度市直财政支出绩效自评工作的通知》(玉市财绩〔2023〕2号)要求，我院对2022年玉州区玉铁社区卫生服务中心升级改造工程项目专项补助资金绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

为健全基层卫生医疗服务体系，改善玉铁社区卫生服务中心基础设施薄弱的现状，进一步完善卫生服务中心医疗设施，提高卫生服务中心的医疗水平和科研水平，提升防控救治服务能力，促进玉州区玉铁社区卫生服务中心的可持续发展，医院拟建玉州区玉铁社区卫生服务中心升级改造工程项目。项目估算总投资625万元，本工程对玉林市玉州区玉铁社区卫生服务中心进行提升改造，改造面积2810.20 ㎡，改造内容包括：社区服务中心业务用房改造，装饰装修工程，污水处理系统改造，电梯工程及设备购置等。

二、绩效项目下达情况

根据玉市财社【2022】15号文件精神，我院玉州区玉铁社区卫生服务中心升级改造项目获得财政补助资金500万元，设立专项资金账户，项目资金全部用于玉铁社区卫生服务中心升级改造支出。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我院获得的玉铁社区卫生服务中心升级改造项目资金500万已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

项目资金主要用于项目的装修工程支出243.76万元、污水处理系统改造工程支出23.56万元、电梯工程支出111.9万元及设备购置支出120.78万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

为了规范财政专项资金的管理，确保专项资金发挥效益，我院资金的分配严格按照有关管理办法的规定执行。医院坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序申请、使用、管理资金。按照专项资金管理规定和财务管理会计制度要求，进行账务处理，提供真实、合法的财务报表及相关财务资料，可靠、全面、及时地反映项目执行情况，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目估算总投资625万元（包括财政资金500万元、自筹资金125万元），2022年完成投资500万元。项目各项工作已完成。项目建成后将医疗、预防、保健、康复、卫生宣传、健康教育、计划免疫等融为一体，该项目的实施不仅完善了社区医疗卫生基础设施建设，改变社区居民的卫生条件及生活质量，也为社区居民提供主动、方便、快捷、优质、低价的综合服务，从根本上解决了辖区范围内人员医疗方面存在的一些㢢端。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

已完成社区卫生服务中心改造升级项目所有工程的改造建设。

（2）质量指标

 社区改造项目各项工程合格率均达到100%。

（3）时效指标

改造项目工程均按预定进度及时完成。

2.效益指标完成情况分析

通过对社区中心的升级改造，改善了患者的就医环境，同时为解决城乡居民就诊提供便利。

四、下一步工作措施

进一步完善社区卫生服务中心卫生机构管理制度，把有偿服务和无偿服务结合起来；加强对传染病、慢性病的防治以及计划免疫管理的提高，进一步满足群众看病需求。

（3）单位整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。