玉林市中心血站2022年度单位决算

第三部分：玉林市中心血站2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7660.31万元，其中本年收入5944.86万元, 较2021年度决算数增加2219.12万元，增长40.78 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1082.34万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加249.59万元，增长29.97%，主要原因是重大公共卫生专项资金财政补贴较去年增加180万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少99.7万元，下降100%，主要原因是减少玉林市中心血站业务用房建设项目附属工程和配套工程项目建设资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入4862.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加353.79万元，增长7.85%，主要原因是采血量、采血收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余1715.46万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加1715.46万元，增长100%，主要原因是2021年非税收入改为事业收入，无财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平。

（二）本单位2022年度总支出7660.31万元，其中本年支出4368.06万元, 较2021年度决算数增加622.21万元，增长16.61%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）279.71万元。较2021年度决算数减少6.21万元，下降2.17%。

2.卫生健康支出（类）3170.17万元。较2021年度决算数增加722.28万元，增长22.78%，主要原因是采血量增加，开展的事业支出也相应增加。

3.住房保障支出（类）195.9万元。较2021年度决算数增加5.85万元，增长3.08%。

4.结余分配3292.26万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加1596.92万元，增长94.19%，主要原因是2022年结余。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出1082.34万元，较2021年度决算数增加249.59万元，增长29.97%。其中：基本支出456.34万元，项目支出626万元。

玉林市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.45万元，支出决算为1082.34万元，完成年初预算的176.44%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为613.45万元，支出决算为1082.34万元，完成年初预算的176.44%，主要用于基本支出和项目支出。

1.事业单位离退休（项）19.61万元。较2021年度决算数减少0.94万元，下降4.57%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.02万元。较2021年度决算数增加8.45万元，增长21.35%。主要原因是在编人员比去年增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.01万元。较2021年度决算数增加4.23万元，增长21.39%。主要原因是在编人员比去年增加。

4.采供血机构支出（项）286.48万元。较2021年度决算数增加44.84万元，增长18.56%。主要原因是在编人员比去年增加。

5.事业单位医疗支出（项）24.01万元。较2021年度决算数增加5.71万元，增长31.2%。主要原因是在编人员比去年增加。

6.公务员医疗补助支出（项）17.14万元。较2021年度决算数增加0.07万元，增长0.41%。主要原因是在编人员比去年增加。

7.其他行政事业单位医疗支出（项）0.37万元。较2021年度决算数增加0.1万元，增长37.04%。主要原因是在编人员比去年增加。

8.住房公积金支出（项）36.7万元。较2021年度决算数增加7.02万元，增长23.65%。主要原因是在编人员比去年增加。

9.重大公共卫生服务支出（项）626万元。较2021年度决算数增加180万元，增长40.39%。主要原因是重大公共卫生专项资金财政补贴较去年增加180万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出418.18万元，完成年初预算的115.34%，主要原因是2022年实有在编人员比预算时增加。

（二）商品和服务支出13.64万元，完成年初预算的31.21%,各项支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市中心血站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数减少99.7万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市中心血站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中心血站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市中心血站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度单位决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排玉林市中心血站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（二）公务接待费支出0万元，完成预算的100 %，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1005.77万元，其中：政府采购货物支出375.23万元、政府采购工程支出165.34万元、政府采购服务支出465.20万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1002.65万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额1001.47万元，占授予中小企业合同金额的99.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.44%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.25%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是必要业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金446万元，占一般公共预算项目支出总额的71.25%。

组织对“事业收入安排的资金项目”、“玉林市中心血站业务用房项目采血检验楼中央空调安装工程”2个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，2个绩效目标实施情况总体良好，已达到预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；2个项目评为二等，占项目总数比例66.67 %；1个项目评为三等，占项目总数比例33.33%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是没有专项资金下达；二是因疫情多发，部分事项安排受阻，减少了业务开展和资金安排部分不合理导致偏差。下一步改进措施：以后加强资金管理，合理预算。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，事业收入安排的资金项目自评得分为86.01分，二等，项目全年预算数为3606.55万元，执行数为2809.20万元，完成预算的77.89%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，指标得分39分；二是效益指标，指标得分29.22分；三是满意度指标，指标得分10分；四是预算执行率指标，指标得分7.79分。自评发现的主要问题及原因：因疫情多发，部分事项安排受阻，减少了业务开展和资金安排部分不合理导致偏差。下一步改进措施：以后加强资金管理，合理预算。

（3）单位整体绩效自评情况：自评等级为二等。

以下是2022年三个预算项目绩效自评表：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。