附件2:
2016年度玉林市结核病防治所部门决算及“三公”经费决算编制说明
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
我单位的基本职责是结核病防治。
二、机构设置情况
玉林市结核病防治所为全额事业单位。
内设办公室、结防科、医技科、门诊部共4个职能科室。
三、人员构成情况
2.(直属单位1)玉林市结核病防治所。事业编制 22人,聘用人员控制数11 人,财政供给单位编制内实有人员 33 人,其中事业编制在职人员 20 人,离退休人员 12 人(其中离休 0 人)。编外在职实有人数 11 人。
表一: 收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 281.4 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | | 二、外交支出 | |
三、事业收入 | 462.43 | 三、国防支出 | |
四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
… … | | 八、社保支出 | 0.15 |
| | 九、医疗卫生 | 898.76 |
| | 十九、住房保障支出 | 15.44 |
| | | |
本年收入合计 | 743.83 | 本年支出合计 | 914.36 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 438.70 | 年末结转与结余 | 268.18 |
… … | | | |
收入总计 | 1182.54 | 支出总计 | 1182.54 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 743.83 | 281.40 | | 462.43 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
20808 | 抚恤 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 728.24 | 265.81 | | 462.43 | | | |
21004 | 公共卫生 | 709.62 | 247.19 | | 462.43 | | | |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 648.67 | 186.24 | | 462.43 | | | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 60.95 | 60.95 | | | | | |
21005 | 医疗保障 | 18.62 | 18.62 | | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | | | | | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 914.36 | 720.4 | 193.95 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
20808 | 抚恤 | 0.15 | 0.15 | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.15 | 0.15 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 898.76 | 704.81 | 193.95 | | | |
21004 | 公共卫生 | 880.14 | 686.19 | 193.95 | | | |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 686.19 | 686.19 | | | | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 193.95 | | 193.95 | | | |
21005 | 医疗保障 | 18.62 | 18.62 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | | | | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 15.44 | 15.44 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 15.44 | 15.44 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 | | | | |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 2 | 栏 次 | | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | | 12 | 13 | 14 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 281.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | 一、基本支出 | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | 人员经费 | 55 | 217.60 | 217.60 | |
| 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.15 | 0.15 | | 日常公用经费 | 56 | 2.85 | 2.85 | |
| 4 | | 九、医疗保障 | 45 | 398.81 | 398.81 | | 二、项目支出 | 57 | 193.95 | | |
| 5 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 15.44 | 15.44 | | 基本建设类项目 | 58 | | | |
| 6 | | 二十二、其他支出 | 57 | | | | 行政事业类项目 | 59 | | | |
| 7 | | | | | | | | 60 | | | |
| 8 | | | | | | | …… | 61 | | | |
本年收入合计 | 24 | 281.40 | 本年支出合计 | 77 | 414.41 | | | |||||
| 25 | | | 78 | | | | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 164.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 31.33 | | | |||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | | 基本支出结转 | 80 | | | | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 81 | 31.33 | 31.33 | | |||||
| 29 | | | 82 | | | | |||||
收入总计 | 30 | 445.74 | 支出总计 | 83 | 445.74 | 445.74 | | |||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 414.4 | 220.45 | 217.60 | 2.85 | 193.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | |
20808 | 抚恤 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 398.81 | 630.72 | 295.95 | 2.85 | 193.95 | |
21004 | 公共卫生 | 380.19 | 186.24 | 183.39 | 2.85 | 193.95 | |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 186.24 | 186.24 | 183.39 | 2.85 | | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 193.95 | | | | 193.95 | |
21005 | 医疗保障 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | | | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | |
221 | 住房保障支出 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | |
2210201 | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 914.36 | 269.31 | 645.04 |
工资福利支出 | 217.21 | 217.21 | |
基本工资 | 84.12 | 84.12 | |
津贴补贴 | 3.70 | 3.70 | |
社会保障缴费 | 34.47 | 34.47 | |
绩效工资 | 67.91 | 67.91 | |
其他工资福利支出 | 27.01 | 27.01 | |
商品和服务支出 | 530.54 | | 569.50 |
办公费 | 13.73 | | 13.73 |
手续费 | 8.36 | | 8.36 |
水费 | 1.01 | | 1.01 |
电费 | 6.99 | | 6.99 |
邮电费 | 3.83 | | 3.83 |
差旅费 | 2.92 | | 2.92 |
维修(护)费 | 96.76 | | 96.76 |
培训费 | 6.88 | | 6.88 |
公务招待费 | 0.34 | | 0.34 |
专用材料费 | 379.22 | | 379.22 |
福利费 | 0.28 | | 0.28 |
工会费 | 2.57 | | 2.57 |
公务用车运行费 | 7.48 | | 7.48 |
对个人和家庭的补助 | 52.10 | 52.10 | |
退休费 | 28.71 | 28.71 | |
生活补助 | 0.78 | 0.78 | |
奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
住房公积金 | 22.53 | 22.53 | |
其他资本性支出 | 114.50 | | 114.50 |
专用设备购置 | 114.50 | | 114.50 |
表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(部门决算相关信息统计表) 单位:万元
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
(一)支出合计 | 2 | | (一)行政单位 | 20 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | | | 22 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 23 | 3 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 6.59 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | |
3.公务接待费 | 7 | | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 0.34 | 2.一般公务用车 | 26 | 2 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 1 |
(二)相关统计数 | 10 | | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | | 5.其他用车 | 29 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | | | 31 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 3 | | 32 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 8 | | 33 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 34 | | 34 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | | | 35 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | | | 36 | |
表九:政府采购情况表
单位:万元
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 1 | 218.01 | 218.01 | | 187.83 | 187.83 | |
货物 | 2 | 154.4 | 154.4 | | 124.49 | 124.49 | |
工程 | 3 | 55.97 | 55.97 | | 55.74 | 55.74 | |
服务 | 4 | 7.64 | 7.64 | | 7.6 | 7.6 | |
第三部分:2016年部门决算、“三公”经费决算报表说明
一、2016年收支总体情况及增减情况
(一)收入决算说明。
2016年收入总决算743.83万元,与上年相比,减363.36万元,同比减33 %。
1.财政拨款收入281.40万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,减301.72万元,同比减52 %。
2.事业收入462.43万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
6.上年结转和结余164.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二) 支出决算说明。
2016年支出总决算914.36万元,与上年相比,减51.43万元,同比减5 %。
1.一般公共服务(类)891.68元:主要用于工资福利类支出217.21万元,商品服务支出530.54万元,对个人和家庭的补助支出29.43万元,专用的设备采购114.50万元。
4.社会保障和就业(类)0.15万元:主要用于退休人员死亡抚恤金的支出。
5.住房保障支出(类)22.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余164.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016 年度一般公共预算财政拨款支出414.40万元,其中:基本支出220.45万元,项目支出193.95万元,与上年相比,减301.69万元,同比减42 %。
四、2016年公共财政拨款“三公”经费决算情况
2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.59万元;公务接待费支出决算0.34万元。具体情况如下:
(二)公务用车购置及运行费支出6.59万元。年初预算数为8万元,上年决算数4.41万元。公务用车购置及运行费同比增2.18 万元,增49%,增减原因说明结核病防治项目下乡宣传及督导次数增加。其中:
公务用车运行支出6.59万元。主要用于……。2016年, 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.59万元,平均每辆2.2万元。……
(三)公务接待费支出0.34万元。年初预算数为1万元,上年决算数0.34万元。公务接待费同比增加0万元,增长0 %,其中:国内公务接待批次8次,人次34次。
五、其他重要事项情况说明
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额187.83万元,其中:政府采购货物支出124.49万元、政府采购工程支出55.74万元、政府采购服务支出7.60万元.
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
若无则注明:没有被列为绩效评价对象的项目,因此未开展项目支出绩效评价工作。
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