当前位置:首页 > 首页其他栏目 > 财政预决算 > 三公经费

2016年度玉林市结核病防治所部门决算及“三公”经费决算编制说明

2017-12-28 21:13     来源:市卫生和计划生育委员会
【字体: 打印

附件2

 

2016玉林市结核病防治所部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分:部门概况   

一、部门主要职责      

我单位的基本职责是结核病防治。 

二、机构设置情况      

玉林市结核病防治所为全额事业单位。  

内设办公室、结防科、医技科、门诊部共4个职能科室。

三、人员构成情况 

     2(直属单位1)玉林市结核病防治所。事业编制 22人,聘用人员控制数11  人,财政供给单位编制内实有人员 33 人,其中事业编制在职人员 20 人,离退休人员 12 人(其中离休 0 人)。编外在职实有人数 11 人。

 

                                                         第二部分:2016部门报表 

   表一: 收入支出算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 281.4

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 462.43

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

 

社保支出

 0.15

 

 

九、医疗卫生

 898.76

 

 

十九、住房保障支出

 15.44

 

 

 

 

本年收入合计

743.83

本年支出合计

 914.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 438.70

年末结转与结余

 268.18

 

 

 

 

收入总计

1182.54

支出总计

 1182.54

 

 

 

 

 

        表二:收入决算表

                                                                                                                                                                                    
                                                                                  单位:万元   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

743.83 

 281.40

 

 462.43

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

0.15 

0.15 

 

 

 

 

 

  20808

 抚恤

0.15 

0.15 

 

 

 

 

 

    2080801 

 死亡抚恤

0.15 

0.15 

 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

728.24

 

265.81

 

 462.43

 

 

 

  21004

公共卫生 

709.62

247.19

 

462.43

 

 

 

2100407 

其他专业公共卫生机构 

648.67

186.24

 

462.43

 

 

 

 2100409

 重大公共卫生专项

60.95

60.95

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障 

18.62

18.62

 

 

 

 

 

 2100502

事业单位医疗 

11.45

11.45

 

 

 

 

 

 2100503

公务员医疗补助 

7.17 

7.17 

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出 

15.44 

15.44 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.44 

15.44 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.44 

15.44 

 

 

 

 

 

 

         表三:支出决算表

                                                                                                                                                                    单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 914.36

720.4

193.95

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

0.15

0.15 

 

 

 

 

  20808

 抚恤

0.15

0.15 

 

 

 

 

    2080801 

 死亡抚恤

0.15

0.15 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

898.76

704.81

193.95

 

 

 

  21004

公共卫生 

880.14

686.19

193.95

 

 

 

2100407 

其他专业公共卫生机构 

686.19

686.19

 

 

 

 

 2100409

 重大公共卫生专项

193.95

 

193.95

 

 

 

 21005

医疗保障 

18.62

18.62

 

 

 

 

 2100502

事业单位医疗 

11.45

11.45

 

 

 

 

 2100503

公务员医疗补助 

7.17

7.17

 

 

 

 

 221

住房保障支出 

15.44

15.44

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.44

15.44

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

                表四:财政拨款收入支出决算总表

                单位:万元

    

    

   

行次

合计

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

2

   

 

6

7

8

   

 

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

281.40

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

一、基本支出

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

    人员经费

55

217.60

217.60

 

 

3

 

、社会保障和就业支出

35

0.15 

0.15

 

    日常公用经费

56

2.85

2.85

 

 

4

 

九、医疗保障

45

398.81

398.81

 

二、项目支出

57

193.95

 

 

 

5

 

十九、住房保障支出

55

15.44

15.44

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

二十二、其他支出

57 

 

 

 

    行政事业类项目

59

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

……

61

 

 

 

本年收入合计

24

281.40

本年支出合计

77

414.41

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

164.33

年末财政拨款结转和结余

79

31.33

 

 

一、公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

     项目支出结转和结余

81

31.33

31.33

 

 

29

 

 

82

 

 

 

收入总计

30

445.74

支出总计

83

445.74

445.74

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 小计

人员经费

日常公用经费

 

栏次

1

2

3

合计

414.4

220.45

217.60

2.85

193.95

208

 社会保障和就业支出

0.15

0.15

0.15

 

 

  20808

 抚恤

0.15

0.15

0.15

 

 

    2080801 

 死亡抚恤

0.15

0.15

0.15

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

398.81

630.72

295.95

2.85

193.95

  21004

公共卫生 

380.19

186.24

183.39

2.85

193.95

2100407 

其他专业公共卫生机构 

186.24

186.24

183.39

2.85

 

 2100409

 重大公共卫生专项

193.95

 

 

 

193.95

 21005

医疗保障 

18.62

18.62

18.62

 

 

 2100502

事业单位医疗 

11.45

11.45

11.45

 

 

 2100503

公务员医疗补助 

7.17 

7.17 

7.17 

 

 

 221

住房保障支出 

15.44

15.44

15.44

 

 

22102

住房改革支出

15.44

15.44

15.44

 

 

2210201

住房公积金

15.44

15.44

15.44

 

 

               

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                      单位:万元 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

914.36

269.31

645.04

工资福利支出

217.21

217.21

 

  基本工资

84.12

84.12

 

  津贴补贴

3.70

3.70

 

  社会保障缴费

34.47

34.47

 

  绩效工资

67.91

67.91

 

  其他工资福利支出

27.01

27.01

 

商品和服务支出

530.54

 

569.50

  办公费

13.73

 

13.73

  手续费

8.36

 

8.36

  水费

1.01

 

1.01

  电费

6.99

 

6.99

  邮电费

3.83

 

3.83

  差旅费

2.92

 

2.92

  维修(护)费

96.76

 

96.76

  培训费

6.88

 

6.88

  公务招待费

0.34

 

0.34

  专用材料费

379.22

 

379.22

  福利费

0.28

 

0.28

  工会费

2.57

 

2.57

  公务用车运行费

7.48

 

7.48

对个人和家庭的补助

  52.10

 52.10

 

  退休费

28.71

28.71

 

  生活补助

0.78

0.78

 

  奖励金

0.07

0.07

 

  住房公积金

22.53

22.53

 

其他资本性支出

114.50

 

114.50

  专用设备购置

114.50

 

114.50

 

 

 

:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                   (部门决算相关信息统计表)           单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

 

(一)支出合计

2

 

(一)行政单位

20

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

22

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

23

3 

    2)公务用车运行维护费

6

6.59

(一)车辆数合计(辆)

24

 

  3.公务接待费

7

 

  1.部级领导干部用车

25

 

    1)国内接待费

8

0.34

  2.一般公务用车

26

2 

    2)国(境)外接待费

9

 

  3.一般执法执勤用车

27

1 

(二)相关统计数

10

 

  4.特种专业技术用车

28

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  5.其他用车

29

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

3

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

8

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

34

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

 

36

 

 

 

政府采购情况表
                                    
单位:万元 

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

218.01

218.01

 

187.83

187.83

 

货物

2

154.4

154.4

 

124.49

124.49

 

工程

3

55.97

55.97

 

55.74

55.74

 

服务

4

7.64 

7.64 

 

7.6 

7.6 

 

 

 

 

 

第三部分:2016年部门算、“三公”经费算报表说明 

 一、2016年收支总体情况及增减情况 

(一)收入算说明。 

2016年收入总决算743.83万元,与上年相比,363.36万元,同比33 %

1.财政拨款收入281.40万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,减301.72万元,同比减52 %

2事业收入462.43万元,为事业单位开展业务活动取得的收入

6.上年结转和结余164.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出算说明。 

2016年支出总914.36万元,与上年相比,51.43万元,同比减5 %

1一般公共服务(类)891.68元:主要用于工资福利类支出217.21万元,商品服务支出530.54万元,对个人和家庭的补助支出29.43万元,专用的设备采购114.50万元

4.社会保障和就业(类)0.15万元:主要用于退休人员死亡抚恤金的支出。

5.住房保障支出(类)22.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余164.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2016 年度一般公共预算财政拨款支出414.40万元,其中:基本支出220.45万元,项目支出193.95万元,与上年相比,减301.69万元,同比减42 %

2016公共财政拨款“三公”经费算情况 

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.59万元;公务接待费支出决算0.34万元。具体情况如下:

(二)公务用车购置及运行费支出6.59万元。年初预算数为8万元,上年决算数4.41万元。公务用车购置及运行费同比2.18 万元,49%,增减原因说明结核病防治项目下乡宣传及督导次数增加其中:

公务用车运行支出6.59万元。主要用于……2016年,    个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.59万元,平均每辆2.2万元。……

(三)公务接待费支出0.34万元。年初预算数为1万元,上年决算数0.34万元。公务接待费同比增加0万元,增长0  %其中:国内公务接待批次8次,人次34

五、其他重要事项情况说明

(二)政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额187.83万元,其中:政府采购货物支出124.49万元、政府采购工程支出55.74万元、政府采购服务支出7.60万元.

(三)国有资产占用情况说明。 

截至20161231日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

若无则注明没有被列为绩效评价对象的项目,因此未开展项目支出绩效评价工作。

 

 

文件下载:

关联文件: